ОПИФ фондов «Золото»

Стоимость пая

149.85 руб.

Стоимость чистых активов

2453918.32 руб.

Тип фонда

Открытый

Цель

Целью фонда является получение дохода от участия в динамике мирового рынка золота посредством покупки паев биржевого фонда (ETF).

Инвестиционная стратегия

включает паи ETF*, ориентированные на динамику индекса, рассчитываемого на основе цен фьючерсов на золото с различным сроком исполнения. Данный индекс отражает изменение рыночной стоимости золота.
* Торгуемый на бирже фонд (англ. Exchange Traded Fund, ETF) - фонд, паи которого обращаются на бирже. Динамика ETF повторяет динамику золота, торгуемого на Лондонской бирже металлов (LME).

Преимущества фонда

  • Возможность зарабатывать доход на динамике изменения цен на золото, независимо от движения рынка (вверх или вниз).
  • Ликвидность. Доступная цена покупки паев.
  • Возможность совершать операции приобретения, погашения, обмена паев фонда в любой рабочий день.

Портфель Фонда

Структура активов ОПИФа фондов «Паллада - золото» представлена денежными средствами и паями фонда PowerShares DB Gold Fund (ETF), отражающего динамику индекса DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return. Данный индекс рассчитывается Deutsche Bank AG London и отражает динамику цены на золото.

Соотношение доходность/риск

Портфель обладает меньшим риском по сравнению с фондами, инвестирующими в акции. Может обеспечивать получение дохода, превышающего доход по банковскому депозиту.

Базовый состав активов

  • Денежные средства – не более 25 %;
  • Паи (акции) иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа PowerShares DB Gold Fund, под управлением Deutsche Bank AG. Код CFI - EUOMSR, ISIN US73936B6065. Индекс, которым представлена структура фонда - DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return. Расчет данного индекса осуществляет компания Deutsche Bank AG London – не более 75%.

Бенчмарк

Индекс DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return, который отражает динамику цены на золото.

Фонд ориентирован на инвесторов, желающих заработать на динамике изменения цены золота при минимальном риске.

Рекомендуемый срок инвестирования в фонд

От 1 года

C

  

По

  
ОПИФ фондов «Золото»
Вид активов Доля в % от стоимости активов
Денежные средства на р/с 7.07
Дебиторская задолженность 1.99
Ценные бумаги: 90.94
PowerShares DB Gold Fund 90.94
Итого активов фонда 100.00

Структура вложения портфеля

  • 1. Прочие активы: 100 %

Ежемесячный бюллетень по ПИФам.
Скачать в pdf