ОПИФ смешанных инвестиций «Паллада – Природные ресурсы»

Стоимость пая

3785.59 руб.

Стоимость чистых активов

13033789.31 руб.

Уважаемые клиенты!

24 февраля 2015 года произведено объединение имущества ПИФа «Паллада - природные ресурсы» и ПИФа «Паллада – фонд акций» с ПИФом «Гранат». Подробнее

Тип фонда

Открытый,

Цель

Инвестирования средств в акции и облигации наиболее эффективных российских компаний с целью получения дохода в долгосрочной перспективе

Инвестиционная стратегия

активное управление, сбалансированная стратегия.
Умеренно консервативное соотношение долгосрочной доходности и краткосрочных «просадок» портфеля

Преимущества фонда

  • Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
  • Оптимальное соотношение риск-доходность.
  • Доступный порог вхождения

Портфель Фонда

Активная стратегия управления фондом предусматривает инвестирование в ликвидные акции компаний нефте-газодобывающих отраслей, добычи чёрных и цветных металлов, сырья для производства минеральных удобрений и угледобывающих компаний. В портфель включаются высоконадежные корпоративные и муниципальные облигации и акции, обладающие наибольшим потенциалом роста. Выбор акций основывается на фундаментальном анализе эмитентов и прогнозе движения цен на рынках сырьевых товаров. Соотношение акций и облигаций в структуре фонда меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. При росте рынка акций доля акций в фонде, как правило, увеличивается. Строгое соблюдение выбранного соотношения акций и облигаций (например, 60:40) приводит к необходимости продать небольшую часть акций. При снижении рынка акций, наоборот увеличивается доля облигаций. Грамотное управление позволяет получать высокие показатели доходности при рисках, меньших, чем в среднем по рынку

Соотношение доходность/риск

Оптимальное сочетание риска и доходности портфеля достигается за счет диверсификации вложений в различные финансовые инструменты. В портфель наравне с акциями наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в отдельных отраслях российской экономике, приобретаются облигации, основными критериями, при выборе которых, являются ликвидность и надежность эмитента

Базовый состав активов

Акции - 50% активов, облигации - 50% активов

Бенчмарк

Для акций индекс ММВБ, для облигаций индекс Cbonds

Фонд ориентирован на инвесторов,

позитивно оценивающих будущее энергетического сектора экономики и ориентированных на долгосрочные вложения в акции

Рекомендуемый срок инвестирования в фонд

с целью получения ожидаемого инвестиционного дохода за рекомендуемый период – от 2 лет

C

  

По

  
ОПИФ смешанных инвестиций «Паллада – Природные ресурсы»
Вид активов Доля в % от стоимости активов
Денежные средства на р/с 0.57
Дебиторская задолженность 6.35
Ценные бумаги: 93.08
АЛРОСА ао 3.78
Газпром ао 9.64
ГМК Норильский Никель ао 8.51
ЛУКойл НК ао 9.73
Машиностроительный завод, ао 8.96
Нижнекамскнефтехим, ао 7.99
Новолипецкий металлург. комбинат ао 13.50
Роснефть ао 5.83
Северсталь ао 13.48
Сургутнефтегаз ао 9.57
Уралкалий ао 2.10
Итого активов фонда 100.00

Структура вложения портфеля

  • 1. Новолипецкий металлург. комбинат ао13.5 %
  • 2. Северсталь ао13.48 %
  • 3. ЛУКойл НК ао9.73 %
  • 4. Газпром ао9.64 %
  • 5. Сургутнефтегаз ао9.57 %
  • 6. Прочие активы: 44.08 %

Ежемесячный бюллетень по ПИФам.
Скачать в pdf