ОПИФ смешанных инвестиций «Гранат»

Стоимость пая

2664.69 руб.

Стоимость чистых активов

269222293.31 руб.

 

Тип фонда

Открытый

Цель

Инвестирования средств в акции и облигации наиболее эффективных российских компаний с целью получения дохода в долгосрочной перспективе

Инвестиционная стратегия

активное управление, сбалансированная стратегия.
Умеренно консервативное соотношение долгосрочной доходности и краткосрочных «просадок» портфеля

Преимущества фонда

  • Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
  • Оптимальное соотношение риск-доходность.
  • Доступный порог вхождения

Портфель Фонда

Активная стратегия управления фондом предусматривает инвестирование в ликвидные акции российских предприятий, обладающие высоким потенциалом роста и высоконадежные корпоративные и муниципальные облигации. Соотношение акций и облигаций в структуре фонда меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. При росте рынка акций доля акций в фонде, как правило, увеличивается. Строгое соблюдение выбранного соотношения акций и облигаций (например, 60:40) приводит к необходимости продать небольшую часть акций. При снижении рынка акций, наоборот увеличивается доля облигаций. Тогда для соблюдения установленного соотношения в фонде смешанных инвестиций продаются облигации и приобретаются акции. Грамотное управление позволяет получать высокие показатели доходности при рисках, меньших, чем в среднем по рынку.

Соотношение доходность/риск

Оптимальное сочетание риска и доходности портфеля достигается за счет диверсификации вложений в различные финансовые инструменты. В портфель наравне с акциями наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике, приобретаются облигации, основными критериями, при выборе которых, являются ликвидность и надежность эмитента

Базовый состав активов

Акции - 50% активов, облигации - 50% активов

Бенчмарк

Для акций индекс ММВБ, для облигаций индекс Cbonds

Фонд ориентирован на инвесторов,

ищущих доходность в целом выше доходностей консервативных фондов, но при этом желает ограничивать риски на уровнях ниже среднерыночных. Данная стратегия идеально подходит инвесторам, не склонным к излишне агрессивным инвестициям

Рекомендуемый срок инвестирования в фонд

с целью получения ожидаемого инвестиционного дохода за рекомендуемый период – от 1 года до 3 лет

C

  

По

  
ОПИФ смешанных инвестиций «Гранат»
Вид активов Доля в % от стоимости активов
Денежные средства 5.75
Ценные бумаги: 94.25
Аэрофлот ао 2.26
Банк ВТБ ао 5.15
Банк Зенит, БО-03 0.18
Банк Зенит-08-об 1
ВостЭкспресс-10-боб 0.28
Газпром ао 9.19
ГМК Норильский Никель ао 0.07
ИнтерРАОао 0.1
ЛУКойл НК ао 13.22
Машиностроительный завод, ао 9.49
Мобильные ТелеСистемы ао 0.69
Московская объед.электросетевая комп. ао 0.05
Мосэнерго ао 0.27
МРСК Волги, ао 0.16
МРСК Центра и Приволжья, ао 0.29
НОВАТЭК ао 2.24
ОГК-2 ао 0.11
РенессансКапитал КБ-2-боб 5.21
Роснефть ао 11.68
Россельхозбанк-9 обл 0.35
Россети, ао 0.07
Ростелеком ап 3.37
РусГидро, ао (ГидроОГК-ао) 5.15
Сбербанк России ао 9.04
Сбербанк России ап 0.5
Северсталь ао 8.24
Система АФК ао 1.26
Сургутнефтегаз ап 4.04
ТГК-14 ао 0.14
ФСК ЕЭС ао 0.23
Э.ОН Россия 0.23
Итого активов фонда 100

Структура вложения портфеля

  • 1. ЛУКойл НК ао13.22 %
  • 2. Роснефть ао11.68 %
  • 3. Машиностроительный завод, ао9.49 %
  • 4. Газпром ао9.19 %
  • 5. Сбербанк России ао9.04 %
  • 6. Прочие активы: 47.38 %

Ежемесячный бюллетень по ПИФам.
Скачать в pdf