ОПИФ смешанных инвестиций «Гранат»

Стоимость пая

2548.16 руб.

Стоимость чистых активов

253872364.29 руб.

 

Тип фонда

Открытый

Цель

Инвестирования средств в акции и облигации наиболее эффективных российских компаний с целью получения дохода в долгосрочной перспективе

Инвестиционная стратегия

активное управление, сбалансированная стратегия.
Умеренно консервативное соотношение долгосрочной доходности и краткосрочных «просадок» портфеля

Преимущества фонда

  • Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
  • Оптимальное соотношение риск-доходность.
  • Доступный порог вхождения

Портфель Фонда

Активная стратегия управления фондом предусматривает инвестирование в ликвидные акции российских предприятий, обладающие высоким потенциалом роста и высоконадежные корпоративные и муниципальные облигации. Соотношение акций и облигаций в структуре фонда меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. При росте рынка акций доля акций в фонде, как правило, увеличивается. Строгое соблюдение выбранного соотношения акций и облигаций (например, 60:40) приводит к необходимости продать небольшую часть акций. При снижении рынка акций, наоборот увеличивается доля облигаций. Тогда для соблюдения установленного соотношения в фонде смешанных инвестиций продаются облигации и приобретаются акции. Грамотное управление позволяет получать высокие показатели доходности при рисках, меньших, чем в среднем по рынку.

Соотношение доходность/риск

Оптимальное сочетание риска и доходности портфеля достигается за счет диверсификации вложений в различные финансовые инструменты. В портфель наравне с акциями наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике, приобретаются облигации, основными критериями, при выборе которых, являются ликвидность и надежность эмитента

Базовый состав активов

Акции - 50% активов, облигации - 50% активов

Бенчмарк

Для акций индекс ММВБ, для облигаций индекс Cbonds

Фонд ориентирован на инвесторов,

ищущих доходность в целом выше доходностей консервативных фондов, но при этом желает ограничивать риски на уровнях ниже среднерыночных. Данная стратегия идеально подходит инвесторам, не склонным к излишне агрессивным инвестициям

Рекомендуемый срок инвестирования в фонд

с целью получения ожидаемого инвестиционного дохода за рекомендуемый период – от 1 года до 3 лет

C

  

По

  
ОПИФ смешанных инвестиций «Гранат»
Вид активов Доля в % от стоимости активов
Денежные средства на р/с 0.09
Дебиторская задолженность 0.93
Ценные бумаги: 98.98
Ашинский металлургический завод ао 0.25
Аэрофлот ао 4.29
Банк ВТБ ао 7.04
Газпром ао 8.85
ГМК Норильский Никель ао 1.28
Дельта-Финанс-БО-2-обл 8.63
ЛУКойл НК ао 7.68
НОВАТЭК ао 2.99
Правоурмийское-1-об 10.01
Роснефть ао 8.97
Ростелеком ап 3.43
РусГидро, ао (ГидроОГК-ао) 5.44
Сбербанк России ао 8.66
Северсталь ао 7.04
Селигдар ап 7.59
Система АФК ао 1.70
Сургутнефтегаз ап 5.13
Итого активов фонда 100.00

Структура вложения портфеля

  • 1. Правоурмийское-1-об10.01 %
  • 2. Роснефть ао8.97 %
  • 3. Газпром ао8.85 %
  • 4. Сбербанк России ао8.66 %
  • 5. Дельта-Финанс-БО-2-обл8.63 %
  • 6. Прочие активы: 54.88 %

Ежемесячный бюллетень по ПИФам.
Скачать в pdf