ОПИФ индексный «Изумруд – индекс ММВБ»

Стоимость пая

1233.4 руб.

Стоимость чистых активов

13584142.13 руб.

 

Тип фонда

Открытый

Цель

участие в динамике российского рынка акций, одного из наиболее развивающихся рынков в мире, и обеспечение роста стоимости пая вместе с ростом стоимости акций. Получение инвестиционного результата, максимально приближенного к динамике индекса ММВБ

Инвестиционная стратегия

стратегия фонда заключается в поддержании инвестиционного портфеля, максимально точно повторяющего динамику индекса ММВБ. Индекс ММВБ – один из ведущих индексов российского фондового рынка, отражающий динамику наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению на фондовой бирже ММВБ и определяющих долгосрочное развитие российской экономики

Преимущества фонда

  • Высокая ожидаемая доходность при инвестировании.
  • Низкий размер вознаграждения за управление.
  • Доступный порог вхождения

Портфель Фонда

включает наиболее ликвидные индексообразующие акции 30 компаний - лидеров рынка в разных секторах, что обеспечивает сбалансированную диверсификацию портфеля и увеличивает ликвидность активов, позволяет снизить зависимость финансового результата от динамики конкретного сектора. Присутствует только рыночный риск - высокая зависимость изменения стоимости пая от поведения рынка. Доходность портфеля, сформированного таким образом, как правило, выше средней среди фондов акций при растущем рынке и немного ниже при господствующем боковом или нисходящем тренде

Соотношение доходность/риск

Высокий риск инвестиций определяется тем, что денежные средства инвестируются в акции, цены на которые могут изменяться в широком диапазоне. Для капиталовложений на короткий промежуток времени фонд акций является весьма рискованным, но в долгосрочной перспективе – это потенциально наиболее доходный финансовый инструмент

Базовый состав активов

Акции — до 100%

Бенчмарк

Индекс ММВБ

Фонд ориентирован на инвесторов,

позитивно оценивающих будущее российской экономики и ориентированных на долгосрочные вложения в акции крупнейших компаний

Рекомендуемый срок инвестирования в фонд

с целью получения ожидаемого инвестиционного дохода за рекомендуемый период – от 1 года до 3 лет

C

  

По

  
ОПИФ индексный «Изумруд – индекс ММВБ»
Вид активов Доля в % от стоимости активов
Денежные средства на р/с 0.62
Дебиторская задолженность 0.29
Ценные бумаги: 99.10
Polymetal International 0.76
RUSAL-АО 0.40
YANDEX N.V. 1.17
Акрон ао 0.24
АЛРОСА ао 1.33
Аэрофлот ао 0.26
Банк ВТБ ао 3.85
Башнефть НК ао 0.54
Башнефть НК ап 0.39
ВСМПО-АВИСМА ао 0.17
Газпром ао 16.22
ГМК Норильский Никель ао 4.75
Группа ЛСР, ао 0.24
Группа Черкизово ао вып.2 0.16
ДИКСИ Групп, ао 0.18
ИнтерРАОао 0.38
Лента др 0.22
ЛУКойл НК ао 11.48
М.видео, ао 0.24
Магнит ОАО 4.96
Магнитогорский металлургический к-т ао 0.40
МегаФон ао 0.75
Мечел Стальная группа ао 0.11
Мобильные ТелеСистемы ао 2.56
Московская Биржа ММВБ-РТС, ао 1.28
Нижнекамскнефтехим, ао 0.17
НОВАТЭК ао 5.43
Новолипецкий металлург. комбинат ао 0.82
ПИК Группа Компаний ао 0.58
РОС АГРО ПЛС гдр 0.23
Роснефть ао 4.76
Россети, ао 0.15
Ростелеком ао 0.88
Ростелеком ап 0.10
РусГидро, ао (ГидроОГК-ао) 0.97
Сбербанк России ао 13.78
Сбербанк России ап 0.92
Северсталь ао 1.38
Система АФК ао 0.74
Сургутнефтегаз ао 3.31
Сургутнефтегаз ап 2.55
Татнефть ао 2.55
Татнефть ап 0.31
Транснефть ап 4.07
Трубная металлургическая компания, ао 0.14
Уралкалий ао 0.73
Фармстандарт ао 0.14
ФосАгро 0.75
ФСК ЕЭС ао 0.29
Э.ОН Россия 0.32
Итого активов фонда 100.00

Структура вложения портфеля

  • 1. Газпром ао16.22 %
  • 2. Сбербанк России ао13.78 %
  • 3. ЛУКойл НК ао11.48 %
  • 4. НОВАТЭК ао5.43 %
  • 5. Магнит ОАО4.96 %
  • 6. Прочие активы: 48.13 %

Ежемесячный бюллетень по ПИФам.
Скачать в pdf