ОПИФ смешанных инвестиций «Паллада – Созидание»

Стоимость пая

4480.72 руб.

Стоимость чистых активов

18296955.99 руб.

Уважаемые клиенты!

В связи с оптимизацией линейки фондов под управлением ЗАО «Паллада», схожих по типу и структуре портфелей, было принято решение об объединении фондов смешанных инвестиций «Гранат», «Паллада – смешанных инвестиций», ОПИФа смешанных инвестиций «Паллада - Созидание» и ОПИФа «Паллада – Природные ресурсы».

Так в период с 11 по 13 ноября 2014 года паи фондов «Паллада-Созидание» и «Паллада – Энергетика» конвертированы в паи ОПИФа «Гранат».

Цель

Инвестирования средств в акции и облигации наиболее эффективных российских компаний с целью получения дохода в долгосрочной перспективе

Инвестиционная стратегия

активное управление, сбалансированная стратегия.
Умеренно консервативное соотношение долгосрочной доходности и краткосрочных «просадок» портфеля

Преимущества фонда

  • Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
  • Оптимальное соотношение риск-доходность.
  • Доступный порог вхождения

Портфель Фонда

Активная стратегия управления фондом предусматривает инвестирование в ликвидные акции российских предприятий, обладающие высоким потенциалом роста и высоконадежные корпоративные и муниципальные облигации. Соотношение акций и облигаций в структуре фонда меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры. При росте рынка акций доля акций в фонде, как правило, увеличивается. Строгое соблюдение выбранного соотношения акций и облигаций (например, 60:40) приводит к необходимости продать небольшую часть акций. При снижении рынка акций, наоборот увеличивается доля облигаций. Тогда для соблюдения установленного соотношения в фонде смешанных инвестиций продаются облигации и приобретаются акции. Грамотное управление позволяет получать высокие показатели доходности при рисках, меньших, чем в среднем по рынку.

Соотношение доходность/риск

Оптимальное сочетание риска и доходности портфеля достигается за счет диверсификации вложений в различные финансовые инструменты. В портфель наравне с акциями наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике, приобретаются облигации, основными критериями, при выборе которых, являются ликвидность и надежность эмитента

Базовый состав активов

Акции - 50% активов, облигации - 50% активов

Бенчмарк

Для акций индекс ММВБ, для облигаций индекс Cbonds

Фонд ориентирован на инвесторов,

ищущих доходность в целом выше доходностей консервативных фондов, но при этом желает ограничивать риски на уровнях ниже среднерыночных. Данная стратегия идеально подходит инвесторам, не склонным к излишне агрессивным инвестициям

Рекомендуемый срок инвестирования в фонд

с целью получения ожидаемого инвестиционного дохода за рекомендуемый период – от 1 года до 3 лет

C

  

По

  
ОПИФ смешанных инвестиций «Паллада – Созидание»
Вид активов Доля в % от стоимости активов
Денежные средства на р/с 0.00
Дебиторская задолженность 0.00
Ценные бумаги: 0.00
Банк ВТБ-7-обл 0.00
Банк Зенит-6-об 0.00
Группа Черкизово, БО-03 0.00
МКБ- 07 обл 0.00
МосковКредБанк-5-боб 0.00
Номос-Банк-12-об 0.00
Россельхозбанк-15 обл 0.00
СистемаАФК-1-обл 0.00
Итого активов фонда 100.00

Структура вложения портфеля

  • 1. СистемаАФК-1-обл0 %
  • 2. Россельхозбанк-15 обл0 %
  • 3. Номос-Банк-12-об0 %
  • 4. МКБ- 07 обл0 %
  • 5. МосковКредБанк-5-боб0 %
  • 6. Прочие активы: 100 %

Ежемесячный бюллетень по ПИФам.
Скачать в pdf